Kluczowe statystyki
O Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
14 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Capital Research & Management Co.
Dystrybutor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi konsumenckie
Akcje98,58%
Finanse31,05%
Usługi konsumenckie10,43%
Przemysł produkcyjny9,50%
Usługi technologiczne9,18%
Technologia elektroniczna6,96%
Handel detaliczny4,52%
Usługi dystrybucyjne4,33%
Technologie medyczne4,11%
Usługi przemysłowe3,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,06%
Transport2,94%
Usługi komercyjne2,55%
Przemysł przetwórczy1,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,13%
Minerały energetyczne1,03%
Minerały nieenergetyczne0,68%
Usługi zdrowotne0,55%
Usługi komunalne0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne1,42%
Mutual fund2,00%
Gotówka−0,59%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,61%
Europa1,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGMM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,23%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 10,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CGMM to Capital One Financial Corp i Brown & Brown, Inc., stanowiące odpowiednio 3,38% i 2,99% portfela.
Aktywa CGMM objęte zarządzaniem wynoszą 652,75 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 48,92%.
Konto przepływów środków CGMM na 599,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CGMM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,23%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje CGMM są emitowane przez The Capital Group Cos., Inc. pod marką Capital Group. ETF został uruchomiony 14 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CGMM wynosi 0,51%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGMM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGMM inwestuje w akcje.
CGMM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.