Kluczowe statystyki
O Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Capital Research & Management Co.
Dystrybutor
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe68,00%
Korporacja17,63%
Securitized9,58%
Mutual fund3,06%
Gotówka1,73%
Regionalny podział akcji
Europa42,68%
Azja34,58%
Ameryka Północna14,12%
Ameryka Łacińska5,01%
Oceania2,91%
Afryka0,70%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGIB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 68,00%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 17,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Ostatnie dywidendy CGIB wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach,
Aktywa CGIB objęte zarządzaniem wynoszą 65,31 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 31,14%.
Konto przepływów środków CGIB na 15,14 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CGIB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,39%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CGIB są emitowane przez The Capital Group Cos., Inc. pod marką Capital Group. ETF został uruchomiony 25 cze 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CGIB wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGIB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGIB inwestuje w obligacje.
Cena CGIB spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CGIB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,28% w ciągu roku.
CGIB notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.