Capital Group Core Bond ETFCC

Capital Group Core Bond ETF

25,80USDR
−0,06−0,23%
Na zamknięciu 22 sty, 21:00 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,67 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,59 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪64,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,27%

O Capital Group Core Bond ETF


Emitent
The Capital Group Cos., Inc.
Marka
Capital Group
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized46,20%
Korporacja34,12%
Instytucje państwowe14,26%
Mutual fund2,82%
Gotówka1,68%
Różne0,88%
Komunalny0,04%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
Capital Group Central Fund Series M Cash Fund
2,82%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,53%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044
2,07%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8213 3.000% 01-May-2052 3.0% 01-MAY-2052
2,03%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
1,79%
U
U.S. Dollar
1,68%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8431 5.500% 01-May-2054 5.5% 01-MAY-2054
1,68%
F
FHLMC 30yr Pool#SD4957 2.000% 01-Mar-2051 2.0% 01-MAR-2051
1,61%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2031
1,54%
Top 10 wag19,28%
Łączne zasoby: 571

Dywidendy


Cze '24
Lip '24
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
24 gru 2024
24 gru 2024
26 gru 2024
0,121
Miesięcznie
29 lis 2024
29 lis 2024
2 gru 2024
0,084
Miesięcznie
31 paź 2024
31 paź 2024
1 lis 2024
0,102
Miesięcznie
27 wrz 2024
27 wrz 2024
30 wrz 2024
0,085
Miesięcznie
30 sie 2024
30 sie 2024
3 wrz 2024
0,086
Miesięcznie
31 lip 2024
31 lip 2024
1 sie 2024
0,105
Miesięcznie
27 cze 2024
27 cze 2024
28 cze 2024
0,083
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy