Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
C
C
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
NYSE American
CGCB
NYSE American
CGCB
NYSE American
CGCB
NYSE American
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
25,80
USD
R
−0,06
−0,23%
Na zamknięciu 22 sty, 21:00 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1,67 B
USD
Przepływy funduszy (1Y)
1,59 B
USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
64,98 M
Współczynnik kosztów
0,27%
O Capital Group Core Bond ETF
Emitent
The Capital Group Cos., Inc.
Marka
Capital Group
Srtona główna
capitalgroup.com
Data powstania
26 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 17 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Securitized
46,20%
Korporacja
34,12%
Instytucje państwowe
14,26%
Mutual fund
2,82%
Gotówka
1,68%
Różne
0,88%
Komunalny
0,04%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
Capital Group Central Fund Series M Cash Fund
2,82%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,53%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044
2,07%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8213 3.000% 01-May-2052 3.0% 01-MAY-2052
2,03%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
1,79%
U
U.S. Dollar
1,68%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8431 5.500% 01-May-2054 5.5% 01-MAY-2054
1,68%
F
FHLMC 30yr Pool#SD4957 2.000% 01-Mar-2051 2.0% 01-MAR-2051
1,61%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2031
1,54%
Top 10 wag
19,28%
Łączne zasoby: 571
Dywidendy
Cze '24
Lip '24
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
24 gru 2024
24 gru 2024
26 gru 2024
0,121
Miesięcznie
29 lis 2024
29 lis 2024
2 gru 2024
0,084
Miesięcznie
31 paź 2024
31 paź 2024
1 lis 2024
0,102
Miesięcznie
27 wrz 2024
27 wrz 2024
30 wrz 2024
0,085
Miesięcznie
30 sie 2024
30 sie 2024
3 wrz 2024
0,086
Miesięcznie
31 lip 2024
31 lip 2024
1 sie 2024
0,105
Miesięcznie
27 cze 2024
27 cze 2024
28 cze 2024
0,083
Miesięcznie
Pokaż więcej
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R