Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,19 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−15,49 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,03%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪200,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF


Marka
Calvert
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,67%
Usługi technologiczne25,65%
Technologia elektroniczna23,76%
Finanse17,12%
Technologie medyczne10,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,91%
Przemysł produkcyjny4,45%
Handel detaliczny4,20%
Usługi komunalne2,19%
Usługi konsumenckie1,84%
Usługi komercyjne1,45%
Komunikacja0,98%
Usługi zdrowotne0,77%
Usługi przemysłowe0,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,47%
Transport0,41%
Przemysł przetwórczy0,27%
Minerały energetyczne0,12%
Usługi dystrybucyjne0,11%
Minerały nieenergetyczne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Mutual fund0,33%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,49%
Europa1,51%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CDEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,65%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CDEI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 9,05% i 8,59% portfela.
Ostatnie dywidendy CDEI wyniosły 0,24 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,03%.
Aktywa CDEI objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,19 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,87%.
Konto przepływów środków CDEI na ‪−15,49 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CDEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CDEI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Calvert. ETF został uruchomiony 30 sty 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CDEI wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CDEI podąża za Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CDEI inwestuje w akcje.
Cena CDEI spadła o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CDEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,56% w ciągu roku.
CDEI notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.