Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,72%
Usługi technologiczne25,68%
Technologia elektroniczna23,59%
Finanse17,87%
Technologie medyczne9,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,36%
Handel detaliczny4,10%
Przemysł produkcyjny3,87%
Usługi komunalne2,10%
Usługi konsumenckie2,08%
Usługi komercyjne1,65%
Komunikacja1,12%
Usługi zdrowotne0,73%
Usługi przemysłowe0,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,48%
Transport0,42%
Przemysł przetwórczy0,30%
Minerały energetyczne0,15%
Usługi dystrybucyjne0,12%
Minerały nieenergetyczne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Mutual fund0,21%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,50%
Europa1,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CDEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,68%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CDEI to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 9,57% i 8,33% portfela.
Ostatnie dywidendy CDEI wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,57%.
Aktywa CDEI objęte zarządzaniem wynoszą 19,41 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 27,33%.
Konto przepływów środków CDEI na −14,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CDEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,04%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CDEI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Calvert. ETF został uruchomiony 30 sty 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CDEI wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CDEI podąża za Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CDEI inwestuje w akcje.
Cena CDEI spadła o 3,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CDEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,39% w ciągu roku.
CDEI notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.