Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,65%
Usługi technologiczne25,86%
Technologia elektroniczna23,43%
Finanse17,39%
Technologie medyczne9,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,26%
Przemysł produkcyjny4,35%
Handel detaliczny3,89%
Usługi komunalne2,34%
Usługi konsumenckie1,91%
Usługi komercyjne1,46%
Komunikacja1,03%
Usługi zdrowotne0,86%
Usługi przemysłowe0,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,47%
Transport0,40%
Przemysł przetwórczy0,30%
Minerały energetyczne0,13%
Usługi dystrybucyjne0,10%
Minerały nieenergetyczne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Mutual fund0,27%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,49%
Europa1,51%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CDEI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,86%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CDEI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 9,01% i 8,22% portfela.
Ostatnie dywidendy CDEI wyniosły 0,24 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,03%.
Aktywa CDEI objęte zarządzaniem wynoszą 15,71 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 33,15%.
Konto przepływów środków CDEI na −19,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CDEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CDEI są emitowane przez Morgan Stanley pod marką Calvert. ETF został uruchomiony 30 sty 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CDEI wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CDEI podąża za Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CDEI inwestuje w akcje.
Cena CDEI spadła o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CDEI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,80% w ciągu roku.
CDEI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.