Kluczowe statystyki
O Core Alternative ETF
Srtona główna
Data powstania
24 maj 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Core Alternative Capital LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,59%
Usługi technologiczne21,88%
Finanse17,64%
Technologia elektroniczna12,43%
Technologie medyczne8,88%
Handel detaliczny7,61%
Minerały energetyczne5,76%
Przemysł przetwórczy5,58%
Usługi komunalne5,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,43%
Usługi przemysłowe3,02%
Usługi konsumenckie2,69%
Usługi dystrybucyjne2,35%
Usługi komercyjne2,06%
Transport0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Mutual fund0,83%
Rights & Warrants0,01%
Gotówka−0,43%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,71%
Europa7,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CCOR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 21,98%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CCOR to Microsoft Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 4,22% i 4,19% portfela.
Ostatnie dywidendy CCOR wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 28,57%.
Aktywa CCOR objęte zarządzaniem wynoszą 48,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,05%.
Konto przepływów środków CCOR na −75,22 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CCOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CCOR są emitowane przez Core Alternative Capital LLC pod marką Core Alternative. ETF został uruchomiony 24 maj 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CCOR wynosi 1,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CCOR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CCOR inwestuje w akcje.
Cena CCOR spadła o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CCOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,22% w ciągu roku.
CCOR notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.