Kluczowe statystyki
O DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Doubleline ETF Adviser LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R2040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł przetwórczy
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi technologiczne
Akcje99,69%
Finanse23,97%
Przemysł przetwórczy17,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,68%
Usługi technologiczne16,01%
Minerały nieenergetyczne6,98%
Usługi konsumenckie6,91%
Handel detaliczny6,88%
Komunikacja3,14%
Usługi komercyjne0,89%
Usługi dystrybucyjne0,63%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,31%
Mutual fund0,21%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,17%
Europa5,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CAPE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,97%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 17,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CAPE to Meta Platforms Inc Class A i Linde plc, stanowiące odpowiednio 4,45% i 4,01% portfela.
Ostatnie dywidendy CAPE wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,78%.
Aktywa CAPE objęte zarządzaniem wynoszą 319,22 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,90%.
Konto przepływów środków CAPE na −108,88 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CAPE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,40%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CAPE są emitowane przez Doubleline ETF Holdings LP pod marką DoubleLine. ETF został uruchomiony 31 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CAPE wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CAPE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CAPE inwestuje w akcje.
Cena CAPE spadła o −2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CAPE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,81% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,81% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,68% w ciągu roku.
CAPE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.