Kluczowe statystyki
O DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Doubleline ETF Adviser LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R2040
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł przetwórczy
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi technologiczne
Akcje99,67%
Finanse23,82%
Przemysł przetwórczy18,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,87%
Usługi technologiczne15,48%
Minerały nieenergetyczne7,01%
Handel detaliczny6,69%
Usługi konsumenckie6,42%
Komunikacja3,34%
Usługi komercyjne0,87%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,16%
Mutual fund0,16%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,86%
Europa6,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CAPE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,82%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 18,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CAPE to Meta Platforms Inc Class A i Linde plc, stanowiące odpowiednio 4,60% i 4,11% portfela.
Ostatnie dywidendy CAPE wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,78%.
Aktywa CAPE objęte zarządzaniem wynoszą 325,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,13%.
Konto przepływów środków CAPE na −111,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CAPE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,38%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CAPE są emitowane przez Doubleline ETF Holdings LP pod marką DoubleLine. ETF został uruchomiony 31 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CAPE wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CAPE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CAPE inwestuje w akcje.
Cena CAPE spadła o −2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CAPE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,08% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,08% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,79% w ciągu roku.
CAPE notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.