Kluczowe statystyki
O Congress Intermediate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
9 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Congress Asset Management Co. LLP
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P5879
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja46,56%
Instytucje państwowe45,57%
Securitized4,93%
Mutual fund2,05%
Gotówka0,88%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,08%
Europa5,82%
Oceania2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CAFX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 46,56%, oraz Government, którego akcje stanowią 45,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CAFX to United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 i United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028, stanowiące odpowiednio 4,37% i 4,19% portfela.
Ostatnie dywidendy CAFX wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,93%.
Aktywa CAFX objęte zarządzaniem wynoszą 363,28 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,03%.
Konto przepływów środków CAFX na 286,38 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CAFX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,77%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje CAFX są emitowane przez Lagan Holding Co. Trust pod marką Congress. ETF został uruchomiony 9 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CAFX wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CAFX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CAFX inwestuje w obligacje.
Cena CAFX spadła o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CAFX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
CAFX notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.