Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5166
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,67%
Korporacja0,22%
Gotówka0,09%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Europa46,33%
Azja40,38%
Ameryka Północna6,79%
Oceania4,65%
Bliski Wschód0,98%
Ameryka Łacińska0,87%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BWX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,67%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BWX to Belgium 5.5% 28-MAR-2028 i Belgium 5.0% 28-MAR-2035, stanowiące odpowiednio 0,30% i 0,29% portfela.
Ostatnie dywidendy BWX wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,17%.
Aktywa BWX objęte zarządzaniem wynoszą 1,32 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,07%.
Konto przepływów środków BWX na 358,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BWX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,08%. Ostatnia dywidenda (6 lis 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BWX są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 2 paź 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BWX wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BWX podąża za Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BWX inwestuje w obligacje.
Cena BWX spadła o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BWX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,54% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 5,22% w ciągu roku.
BWX notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.