Kluczowe statystyki
O Bluemonte Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,43%
Gotówka0,57%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BVAL to State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF i Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, stanowiące odpowiednio 34,83% i 29,21% portfela.
Aktywa BVAL objęte zarządzaniem wynoszą 192,10 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,32%.
Konto przepływów środków BVAL na 148,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,37%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BVAL są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bluemonte. ETF został uruchomiony 20 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BVAL wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BVAL inwestuje w fundusze.