Kluczowe statystyki
O Bluemonte Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Akcje0,01%
Technologia elektroniczna0,00%
Finanse0,00%
Usługi technologiczne0,00%
Usługi komunalne0,00%
Handel detaliczny0,00%
Technologie medyczne0,00%
Przemysł przetwórczy0,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,00%
Usługi przemysłowe0,00%
Minerały energetyczne0,00%
Usługi konsumenckie0,00%
Minerały nieenergetyczne0,00%
Usługi dystrybucyjne0,00%
Komunikacja0,00%
Transport0,00%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
ETF99,14%
Gotówka0,86%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BVAL inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,14%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BVAL to SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF i Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, stanowiące odpowiednio 34,37% i 29,40% portfela.
Aktywa BVAL objęte zarządzaniem wynoszą 178,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,87%.
Konto przepływów środków BVAL na 130,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, BVAL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje BVAL są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bluemonte. ETF został uruchomiony 20 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BVAL wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BVAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BVAL inwestuje w fundusze.
BVAL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.