Kluczowe statystyki
O AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AGF Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Gotówka
Akcje92,74%
Finanse9,61%
Usługi technologiczne7,73%
Technologie medyczne3,25%
Technologia elektroniczna3,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,69%
Przemysł przetwórczy2,32%
Usługi konsumenckie2,28%
Usługi komunalne2,06%
Usługi komercyjne1,82%
Handel detaliczny1,75%
Usługi przemysłowe1,63%
Usługi zdrowotne1,59%
Transport1,39%
Minerały energetyczne1,19%
Usługi dystrybucyjne1,16%
Komunikacja0,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,93%
Przemysł produkcyjny0,69%
Obligacje, Gotówka i Inne7,26%
Gotówka107,97%
Różne−100,71%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy BTAL wyniosły 0,64 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 61,41%.
Aktywa BTAL objęte zarządzaniem wynoszą 349,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 10,72%.
Konto przepływów środków BTAL na −12,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BTAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2025) wyniosła 0,64 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje BTAL są emitowane przez AGF Management Ltd. pod marką AGF. ETF został uruchomiony 13 wrz 2011, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BTAL wynosi 1,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BTAL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BTAL inwestuje w gotówkę.
Cena BTAL spadła o −9,68% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −21,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BTAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −7,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −16,33% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −18,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −7,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −16,33% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −18,88% w ciągu roku.
BTAL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.