Kluczowe statystyki
O Infrastructure Capital Bond Income ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Infrastructure Capital Advisors LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,26%
Mutual fund1,18%
ETF0,40%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,51%
Europa1,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BNDS to Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B i Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032, stanowiące odpowiednio 3,60% i 2,92% portfela.
Ostatnie dywidendy BNDS wyniosły 0,33 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach,
Aktywa BNDS objęte zarządzaniem wynoszą 17,95 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,27%.
Konto przepływów środków BNDS na 17,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BNDS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,84%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BNDS są emitowane przez Infrastructure Capital Advisors LLC pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 15 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BNDS wynosi 0,81%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,81% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BNDS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BNDS inwestuje w obligacje.
BNDS notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.