Quadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETFQuadratic Deflation ETF

Quadratic Deflation ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,33 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,11 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪75,61 K‬
Współczynnik kosztów
1,02%

O Quadratic Deflation ETF


Marka
KraneShares
Srtona główna
Data powstania
20 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Krane Funds Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US5007671812

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF81,19%
Gotówka16,93%
Rights & Warrants1,88%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy BNDD wyniosły 0,29 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,43%.
Aktywa BNDD objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,33 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 89,60%.
Konto przepływów środków BNDD na ‪−2,11 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BNDD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,70%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BNDD są emitowane przez China International Capital Corp. Ltd. pod marką KraneShares. ETF został uruchomiony 20 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BNDD wynosi 1,02%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,02% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BNDD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BNDD inwestuje w fundusze.
Cena BNDD spadła o 1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BNDD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −1,40% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,85% w ciągu roku.
BNDD notowany jest z premią (0,59%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.