Kluczowe statystyki
O Bluemonte Dynamic Total Market ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053842
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Akcje0,21%
Finanse0,04%
Usługi technologiczne0,03%
Handel detaliczny0,03%
Technologia elektroniczna0,02%
Przemysł produkcyjny0,01%
Technologie medyczne0,01%
Usługi komunalne0,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,01%
Usługi przemysłowe0,01%
Usługi konsumenckie0,01%
Minerały energetyczne0,01%
Transport0,00%
Usługi zdrowotne0,00%
Minerały nieenergetyczne0,00%
Przemysł przetwórczy0,00%
Komunikacja0,00%
Usługi dystrybucyjne0,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,00%
Usługi komercyjne0,00%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,79%
ETF99,56%
Gotówka0,23%
Mutual fund0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,98%
Europa0,01%
Azja0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BLUX inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,56%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BLUX to SPDR Portfolio S&P 500 ETF i SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF, stanowiące odpowiednio 50,30% i 29,41% portfela.
Aktywa BLUX objęte zarządzaniem wynoszą 369,13 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,49%.
Konto przepływów środków BLUX na 266,53 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BLUX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,74%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BLUX są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bluemonte. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BLUX wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BLUX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BLUX inwestuje w fundusze.
BLUX notowany jest z premią (1,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.