Kluczowe statystyki
O Bluemonte Diversified Income ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053354
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,74%
Gotówka0,26%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BLUI to PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund i SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, stanowiące odpowiednio 39,84% i 20,04% portfela.
Ostatnie dywidendy BLUI wyniosły 0,14 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 37,59%.
Aktywa BLUI objęte zarządzaniem wynoszą 84,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,38%.
Konto przepływów środków BLUI na 72,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BLUI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,18%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BLUI są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bluemonte. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BLUI wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BLUI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BLUI inwestuje w fundusze.
BLUI notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.