Kluczowe statystyki
O Bluemonte Short Term Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053503
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,37%
Gotówka0,63%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BLST to Vanguard Short-Term Bond ETF i iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, stanowiące odpowiednio 54,45% i 25,09% portfela.
Ostatnie dywidendy BLST wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,62%.
Aktywa BLST objęte zarządzaniem wynoszą 136,00 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,89%.
Konto przepływów środków BLST na 125,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BLST wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,53%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BLST są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bluemonte. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BLST wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BLST podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BLST inwestuje w fundusze.
BLST notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.