BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪65,80 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−64,27 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,19%
Obniżka/Premia do NAV
−0,0008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF


Marka
BNY Mellon
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US09661T3059

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,81%
Finanse24,50%
Technologie medyczne10,41%
Technologia elektroniczna9,89%
Usługi technologiczne9,14%
Przemysł produkcyjny6,17%
Usługi przemysłowe4,43%
Usługi konsumenckie4,09%
Przemysł przetwórczy3,57%
Usługi komunalne3,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,34%
Usługi komercyjne3,24%
Handel detaliczny3,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,89%
Transport2,87%
Minerały energetyczne2,67%
Minerały nieenergetyczne2,57%
Usługi zdrowotne1,26%
Usługi dystrybucyjne1,15%
Komunikacja1,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,18%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
0.3%98%1%
Ameryka Północna98,09%
Europa1,62%
Ameryka Łacińska0,29%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BKSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,50%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BKSE to Onto Innovation, Inc. i TTM Technologies, Inc., stanowiące odpowiednio 0,48% i 0,45% portfela.
Ostatnie dywidendy BKSE wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,23%.
Aktywa BKSE objęte zarządzaniem wynoszą ‪65,80 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,07%.
Konto przepływów środków BKSE na ‪−64,27 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BKSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,19%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BKSE są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 9 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BKSE wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKSE podąża za Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKSE inwestuje w akcje.
Cena BKSE spadła o 4,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,63% w ciągu roku.
BKSE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.