BNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,20 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪276,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,99%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O BNY Mellon International Equity ETF


Marka
BNY Mellon
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US09661T4040

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,63%
Finanse27,57%
Technologie medyczne9,37%
Technologia elektroniczna8,80%
Przemysł produkcyjny8,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,80%
Minerały nieenergetyczne5,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,18%
Usługi technologiczne3,78%
Minerały energetyczne3,76%
Usługi komunalne3,50%
Handel detaliczny3,01%
Komunikacja2,89%
Przemysł przetwórczy2,57%
Transport2,53%
Usługi komercyjne2,25%
Usługi przemysłowe2,18%
Usługi dystrybucyjne1,46%
Usługi konsumenckie0,88%
Różne0,22%
Usługi zdrowotne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,37%
Gotówka0,33%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
6%11%55%1%25%
Europa55,28%
Azja25,14%
Ameryka Północna11,77%
Oceania6,44%
Bliski Wschód1,36%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BKIE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,57%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BKIE to ASML Holding NV i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 2,21% i 1,29% portfela.
Ostatnie dywidendy BKIE wyniosły 1,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,52 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,77%.
Aktywa BKIE objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,20 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,60%.
Konto przepływów środków BKIE na ‪276,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BKIE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,99%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 1,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BKIE są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 22 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BKIE wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKIE podąża za Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKIE inwestuje w akcje.
Cena BKIE spadła o 3,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKIE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,34% w ciągu roku.
BKIE notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.