BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪65,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−70,75 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,17%
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪850,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,11%

O BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF


Marka
BNY Mellon
Srtona główna
Data powstania
24 kwi 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US09661T5039

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,27%
Technologia elektroniczna26,75%
Finanse22,94%
Usługi technologiczne9,87%
Handel detaliczny5,66%
Minerały nieenergetyczne4,67%
Przemysł produkcyjny4,58%
Minerały energetyczne3,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,95%
Technologie medyczne2,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,54%
Usługi komunalne2,45%
Komunikacja2,30%
Przemysł przetwórczy1,91%
Transport1,86%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi konsumenckie1,16%
Usługi przemysłowe0,95%
Usługi komercyjne0,63%
Usługi dystrybucyjne0,54%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,73%
UNIT0,54%
Gotówka0,18%
Różne0,01%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
0%4%2%2%3%6%80%
Azja80,71%
Bliski Wschód6,31%
Ameryka Łacińska4,34%
Afryka3,18%
Europa2,93%
Ameryka Północna2,48%
Oceania0,05%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BKEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,75%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w BKEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,47% i 4,33% portfela.
Ostatnie dywidendy BKEM wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,69 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 247,64%.
Aktywa BKEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪65,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,34%.
Konto przepływów środków BKEM na ‪−70,75 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BKEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,17%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BKEM są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 24 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BKEM wynosi 0,11%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,11% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKEM podąża za Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKEM inwestuje w akcje.
Cena BKEM spadła o 5,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,31% w ciągu roku.
BKEM notowany jest z premią (0,83%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.