BNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪879,26 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪759,81 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,59%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O BNY Mellon Dynamic Value ETF


Marka
BNY Mellon
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US05613H1005

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,13%
Finanse26,25%
Technologie medyczne12,63%
Technologia elektroniczna12,28%
Minerały energetyczne8,90%
Przemysł produkcyjny6,95%
Usługi technologiczne6,56%
Handel detaliczny4,00%
Minerały nieenergetyczne3,52%
Transport3,51%
Usługi zdrowotne3,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,68%
Usługi komercyjne1,70%
Usługi konsumenckie1,60%
Usługi przemysłowe1,39%
Przemysł przetwórczy1,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,92%
Komunikacja0,81%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Usługi komunalne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,87%
Mutual fund0,87%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%0.2%
Ameryka Północna94,64%
Europa5,12%
Bliski Wschód0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BKDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,25%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BKDV to Johnson & Johnson i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 3,78% i 3,14% portfela.
Ostatnie dywidendy BKDV wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 62,24%.
Aktywa BKDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪879,26 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,46%.
Konto przepływów środków BKDV na ‪759,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BKDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,59%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje BKDV są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 1 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BKDV wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKDV inwestuje w akcje.
Cena BKDV spadła o 3,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,27% w ciągu roku.
BKDV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.