BNY Mellon Dynamic Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNY Mellon Dynamic Value ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US05613H1005
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,13%
Finanse26,25%
Technologie medyczne12,63%
Technologia elektroniczna12,28%
Minerały energetyczne8,90%
Przemysł produkcyjny6,95%
Usługi technologiczne6,56%
Handel detaliczny4,00%
Minerały nieenergetyczne3,52%
Transport3,51%
Usługi zdrowotne3,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,68%
Usługi komercyjne1,70%
Usługi konsumenckie1,60%
Usługi przemysłowe1,39%
Przemysł przetwórczy1,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,92%
Komunikacja0,81%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Usługi komunalne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,87%
Mutual fund0,87%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,64%
Europa5,12%
Bliski Wschód0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BKDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,25%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BKDV to Johnson & Johnson i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 3,78% i 3,14% portfela.
Ostatnie dywidendy BKDV wyniosły 0,18 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 62,24%.
Aktywa BKDV objęte zarządzaniem wynoszą 879,26 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,46%.
Konto przepływów środków BKDV na 759,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BKDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,59%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje BKDV są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 1 lis 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BKDV wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKDV inwestuje w akcje.
Cena BKDV spadła o 3,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,27% w ciągu roku.
BKDV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.