BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪183,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪24,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O BNY Mellon Concentrated International ETF


Marka
BNY Mellon
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US09661T8348

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Przemysł przetwórczy
Akcje99,46%
Technologie medyczne22,29%
Technologia elektroniczna13,69%
Przemysł przetwórczy10,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,14%
Finanse9,05%
Usługi komercyjne8,94%
Usługi technologiczne7,86%
Przemysł produkcyjny5,44%
Handel detaliczny4,57%
Minerały energetyczne4,21%
Usługi konsumenckie4,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
2%4%66%26%
Europa66,64%
Azja26,18%
Ameryka Północna4,59%
Oceania2,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BKCI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 22,29%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BKCI to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i AIA Group Limited, stanowiące odpowiednio 5,71% i 5,59% portfela.
Ostatnie dywidendy BKCI wyniosły 0,72 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,37 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 48,45%.
Aktywa BKCI objęte zarządzaniem wynoszą ‪183,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,16%.
Konto przepływów środków BKCI na ‪24,78 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BKCI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,38%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,72 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje BKCI są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 6 gru 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BKCI wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BKCI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BKCI inwestuje w akcje.
Cena BKCI spadła o −0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BKCI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,92% w ciągu roku.
BKCI notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.