Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Nomura Asset Management USA, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US5559271029
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje96,89%
Usługi komunalne52,82%
Transport17,67%
Usługi przemysłowe16,66%
Komunikacja4,10%
Usługi dystrybucyjne3,75%
Finanse1,89%
Obligacje, Gotówka i Inne3,11%
Różne1,79%
Mutual fund1,20%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna52,52%
Europa35,79%
Oceania6,24%
Azja5,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BILD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 52,82%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 17,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BILD to Enbridge Inc. i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 6,03% i 4,65% portfela.
Ostatnie dywidendy BILD wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 20,95%.
Aktywa BILD objęte zarządzaniem wynoszą 6,64 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,94%.
Konto przepływów środków BILD na 661,00 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BILD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BILD są emitowane przez Nomura Holdings, Inc. pod marką Nomura. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BILD wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BILD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BILD inwestuje w akcje.
Cena BILD spadła o 5,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BILD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,07% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,07% w ciągu roku.
BILD notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.