Bahl & Gaynor Dividend ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Bahl & Gaynor Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2689615050
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna22,10%
Finanse17,23%
Usługi technologiczne12,36%
Technologie medyczne8,62%
Usługi komunalne7,59%
Przemysł produkcyjny6,71%
Handel detaliczny6,30%
Usługi przemysłowe4,97%
Usługi zdrowotne3,00%
Usługi komercyjne2,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,65%
Przemysł przetwórczy1,71%
Minerały energetyczne1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Instytucje państwowe0,09%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,68%
Azja5,95%
Europa2,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BGDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,10%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BGDV to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 5,95% i 5,70% portfela.
Ostatnie dywidendy BGDV wyniosły 0,01 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 517,83%.
Aktywa BGDV objęte zarządzaniem wynoszą 761,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,65%.
Konto przepływów środków BGDV na −4,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BGDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,06%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BGDV są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BGDV wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BGDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BGDV inwestuje w akcje.
Cena BGDV spadła o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BGDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,08% w ciągu roku.
BGDV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.