Bahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETFBahl & Gaynor Dividend ETF

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪761,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,56 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,06%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪26,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Bahl & Gaynor Dividend ETF


Emitent
Bahl & Gaynor, Inc.
Marka
Bahl & Gaynor
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bahl & Gaynor, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US2689615050

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna22,10%
Finanse17,23%
Usługi technologiczne12,36%
Technologie medyczne8,62%
Usługi komunalne7,59%
Przemysł produkcyjny6,71%
Handel detaliczny6,30%
Usługi przemysłowe4,97%
Usługi zdrowotne3,00%
Usługi komercyjne2,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,65%
Przemysł przetwórczy1,71%
Minerały energetyczne1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Instytucje państwowe0,09%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
91%2%5%
Ameryka Północna91,68%
Azja5,95%
Europa2,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BGDV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,10%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BGDV to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 5,95% i 5,70% portfela.
Ostatnie dywidendy BGDV wyniosły 0,01 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 517,83%.
Aktywa BGDV objęte zarządzaniem wynoszą ‪761,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,65%.
Konto przepływów środków BGDV na ‪−4,56 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BGDV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,06%. Ostatnia dywidenda (2 lut 2026) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BGDV są emitowane przez Bahl & Gaynor, Inc. pod marką Bahl & Gaynor. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BGDV wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BGDV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BGDV inwestuje w akcje.
Cena BGDV spadła o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BGDV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,08% w ciągu roku.
BGDV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.