Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪110,68 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪108,60 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,27%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF


Emitent
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Srtona główna
Data powstania
12 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Innovator Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45784N6195

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alternatywy
Nisza
S&P 500
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje93,26%
Technologia elektroniczna23,95%
Usługi technologiczne18,22%
Finanse12,87%
Handel detaliczny7,85%
Technologie medyczne7,74%
Przemysł produkcyjny3,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,04%
Minerały energetyczne2,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,63%
Usługi komunalne2,16%
Usługi konsumenckie1,86%
Transport1,25%
Usługi przemysłowe1,23%
Minerały nieenergetyczne1,03%
Usługi dystrybucyjne0,95%
Przemysł przetwórczy0,76%
Komunikacja0,63%
Usługi zdrowotne0,61%
Usługi komercyjne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne6,74%
Rights & Warrants5,67%
Gotówka1,07%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w BFRZ to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,63% i 6,59% portfela.
Ostatnie dywidendy BFRZ wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 23,90%.
Aktywa BFRZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪110,68 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,68%.
Konto przepływów środków BFRZ na ‪108,60 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BFRZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,27%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BFRZ są emitowane przez Innovator Capital Management LLC pod marką Innovator. ETF został uruchomiony 12 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BFRZ wynosi 0,89%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BFRZ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BFRZ inwestuje w akcje.
Cena BFRZ spadła o 0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BFRZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,68% w ciągu roku.
BFRZ notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.