Kluczowe statystyki
O Build Bond Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
9 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Build Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja50,50%
Instytucje państwowe46,36%
Rights & Warrants2,02%
Gotówka1,07%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,55%
Europa1,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BFIX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 50,50%, oraz Government, którego akcje stanowią 46,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BFIX to United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 i United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 11,42% i 7,01% portfela.
Ostatnie dywidendy BFIX wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,15%.
Aktywa BFIX objęte zarządzaniem wynoszą 10,71 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,24%.
Konto przepływów środków BFIX na 2,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BFIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BFIX są emitowane przez Build Asset Management LLC pod marką Build. ETF został uruchomiony 9 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BFIX wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BFIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BFIX inwestuje w obligacje.
Cena BFIX spadła o 0,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BFIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,62% w ciągu roku.
BFIX notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.