Kluczowe statystyki
O Build Bond Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
9 lut 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Build Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe52,73%
Korporacja43,55%
Mutual fund1,42%
Rights & Warrants1,32%
Gotówka0,97%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,29%
Europa0,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BFIX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 52,73%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 43,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BFIX to United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 i United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 17,88% i 7,05% portfela.
Ostatnie dywidendy BFIX wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 35,74%.
Aktywa BFIX objęte zarządzaniem wynoszą 10,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,73%.
Konto przepływów środków BFIX na 2,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BFIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,01%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BFIX są emitowane przez Build Asset Management LLC pod marką Build. ETF został uruchomiony 9 lut 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BFIX wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BFIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BFIX inwestuje w obligacje.
Cena BFIX spadła o 0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BFIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
BFIX notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.