Kluczowe statystyki
O AAM Brentview Dividend Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
30 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Advisors Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje97,91%
Finanse18,25%
Usługi technologiczne12,72%
Przemysł produkcyjny10,76%
Technologia elektroniczna8,78%
Technologie medyczne7,90%
Handel detaliczny7,89%
Usługi komunalne7,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,78%
Minerały energetyczne2,96%
Usługi dystrybucyjne2,72%
Minerały nieenergetyczne2,42%
Przemysł przetwórczy2,41%
Usługi przemysłowe2,34%
Transport2,26%
Komunikacja2,18%
Usługi zdrowotne2,01%
Obligacje, Gotówka i Inne2,09%
Mutual fund2,00%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,90%
Europa8,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,25%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BDIV to Microsoft Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,63% i 5,73% portfela.
Ostatnie dywidendy BDIV wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach,
Aktywa BDIV objęte zarządzaniem wynoszą 3,76 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,39%.
Konto przepływów środków BDIV na 2,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,15%. Ostatnia dywidenda (3 lis 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BDIV są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką AAM. ETF został uruchomiony 30 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BDIV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BDIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BDIV inwestuje w akcje.
Cena BDIV spadła o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,88% w ciągu roku.
BDIV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.