Kluczowe statystyki
O Bluemonte Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053685
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,41%
Gotówka0,59%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BDBT to iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF i SPDR Portfolio Corporate Bond ETF, stanowiące odpowiednio 39,76% i 19,98% portfela.
Ostatnie dywidendy BDBT wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,28%.
Aktywa BDBT objęte zarządzaniem wynoszą 348,30 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,32%.
Konto przepływów środków BDBT na 301,78 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BDBT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,55%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BDBT są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bluemonte. ETF został uruchomiony 23 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BDBT wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BDBT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BDBT inwestuje w fundusze.
BDBT notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.