BNY Mellon Core Plus ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNY Mellon Core Plus ETF
Srtona główna
Data powstania
12 sty 2026
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Dystrybutor
BNY Mellon Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US05613H4074
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja40,36%
Instytucje państwowe28,01%
Securitized26,69%
Komunalny4,23%
Gotówka0,72%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,77%
Europa5,79%
Ameryka Łacińska1,75%
Bliski Wschód1,54%
Azja0,74%
Afryka0,41%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BCPL inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 40,36%, oraz Government, którego akcje stanowią 28,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BCPL to United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 i United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, stanowiące odpowiednio 7,58% i 5,98% portfela.
Aktywa BCPL objęte zarządzaniem wynoszą 373,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,77%.
Konto przepływów środków BCPL na −7,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BCPL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BCPL są emitowane przez The Bank of New York Mellon Corp. pod marką BNY Mellon. ETF został uruchomiony 12 sty 2026, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BCPL wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BCPL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BCPL inwestuje w obligacje.
BCPL notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.