Kluczowe statystyki
O Bancreek International Large Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
21 mar 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Usługi technologiczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi komercyjne
Akcje99,59%
Handel detaliczny15,15%
Usługi technologiczne13,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,58%
Usługi komercyjne10,37%
Przemysł produkcyjny8,91%
Komunikacja7,25%
Minerały nieenergetyczne6,14%
Finanse5,92%
Technologia elektroniczna5,87%
Technologie medyczne5,77%
Usługi przemysłowe4,53%
Różne3,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Gotówka0,41%
Regionalny podział akcji
Europa55,23%
Azja19,87%
Ameryka Północna16,90%
Oceania8,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BCIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 15,15%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w BCIL to Stantec Inc i Deutsche Telekom AG, stanowiące odpowiednio 4,53% i 4,32% portfela.
Ostatnie dywidendy BCIL wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 406,13%.
Aktywa BCIL objęte zarządzaniem wynoszą 48,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 41,44%.
Konto przepływów środków BCIL na 42,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BCIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,26%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BCIL są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Bancreek. ETF został uruchomiony 21 mar 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BCIL wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BCIL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BCIL inwestuje w akcje.
Cena BCIL spadła o −4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BCIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,74% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 14,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,74% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 14,65% w ciągu roku.
BCIL notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.