iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISINUS09290C7801
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,38%
Technologia elektroniczna53,65%
Usługi technologiczne29,42%
Przemysł produkcyjny7,19%
Komunikacja2,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,16%
Handel detaliczny1,50%
Usługi komercyjne1,35%
Usługi zdrowotne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Korporacja1,38%
Gotówka−0,77%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna78,29%
Azja16,02%
Bliski Wschód3,06%
Europa1,83%
Oceania0,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 54,06%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 29,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BAI to NVIDIA Corporation i Broadcom Inc., stanowiące odpowiednio 8,63% i 7,69% portfela.
Ostatnie dywidendy BAI wyniosły 0,59 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,24%.
Aktywa BAI objęte zarządzaniem wynoszą 8,15 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,98%.
Konto przepływów środków BAI na 7,61 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,78%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,59 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje BAI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BAI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BAI inwestuje w akcje.
Cena BAI spadła o −2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,75% w ciągu roku.
BAI notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.