Kluczowe statystyki
O YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
8 sie 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R1077
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe77,19%
Rights & Warrants19,39%
Mutual fund3,92%
Gotówka−0,50%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w BABO to United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 i United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, stanowiące odpowiednio 28,09% i 20,15% portfela.
Ostatnie dywidendy BABO wyniosły 0,26 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 21,04%.
Aktywa BABO objęte zarządzaniem wynoszą 60,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,87%.
Konto przepływów środków BABO na 51,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BABO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 75,17%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje BABO są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką YieldMax. ETF został uruchomiony 8 sie 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BABO wynosi 1,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BABO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BABO inwestuje w obligacje.
Cena BABO spadła o −18,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −25,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BABO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 61,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 61,63% w ciągu roku.
BABO notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.