Kluczowe statystyki
O Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
Dystrybutor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje95,67%
Finanse22,17%
Technologia elektroniczna21,12%
Usługi technologiczne18,72%
Usługi przemysłowe8,47%
Technologie medyczne7,67%
Usługi zdrowotne4,93%
Usługi komercyjne4,02%
Przemysł produkcyjny3,70%
Transport2,83%
Handel detaliczny2,04%
Obligacje, Gotówka i Inne4,33%
Gotówka4,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AWEG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,17%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AWEG to TransDigm Group Incorporated i FirstService Corp, stanowiące odpowiednio 14,36% i 11,67% portfela.
Ostatnie dywidendy AWEG wyniosły 0,12 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 187,79%.
Aktywa AWEG objęte zarządzaniem wynoszą 4,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,10%.
Konto przepływów środków AWEG na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AWEG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,49%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,86 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje AWEG są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 6 mar 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AWEG wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AWEG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AWEG inwestuje w akcje.
Cena AWEG spadła o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AWEG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,21% w ciągu roku.
AWEG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.