Avantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETFAvantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪665,05 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪254,42 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,26%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Avantis Short-Term Fixed Income ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
Data powstania
13 paź 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja77,78%
Instytucje państwowe21,67%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
0.8%92%4%0.1%1%
Ameryka Północna92,75%
Europa4,50%
Azja1,87%
Oceania0,76%
Afryka0,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVSF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 77,78%, oraz Government, którego akcje stanowią 21,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVSF to United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 i United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, stanowiące odpowiednio 1,23% i 1,17% portfela.
Ostatnie dywidendy AVSF wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,29%.
Aktywa AVSF objęte zarządzaniem wynoszą ‪665,05 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,21%.
Konto przepływów środków AVSF na ‪254,42 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVSF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,26%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AVSF są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 13 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVSF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVSF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVSF inwestuje w obligacje.
Cena AVSF spadła o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,17% w ciągu roku.
AVSF notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.