Kluczowe statystyki
O Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
Data powstania
13 paź 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja77,78%
Instytucje państwowe21,67%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,75%
Europa4,50%
Azja1,87%
Oceania0,76%
Afryka0,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVSF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 77,78%, oraz Government, którego akcje stanowią 21,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVSF to United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 i United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, stanowiące odpowiednio 1,23% i 1,17% portfela.
Ostatnie dywidendy AVSF wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,29%.
Aktywa AVSF objęte zarządzaniem wynoszą 665,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,21%.
Konto przepływów środków AVSF na 254,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVSF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,26%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AVSF są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 13 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVSF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVSF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVSF inwestuje w obligacje.
Cena AVSF spadła o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,17% w ciągu roku.
AVSF notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.