Kluczowe statystyki
O Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
28 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,21%
Finanse27,76%
Technologia elektroniczna21,64%
Usługi technologiczne8,14%
Handel detaliczny6,07%
Przemysł produkcyjny5,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,79%
Technologie medyczne3,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,53%
Transport3,02%
Usługi konsumenckie2,65%
Przemysł przetwórczy2,30%
Komunikacja2,20%
Minerały nieenergetyczne1,90%
Usługi komercyjne1,78%
Usługi komunalne1,27%
Usługi dystrybucyjne0,88%
Usługi przemysłowe0,86%
Usługi zdrowotne0,83%
Minerały energetyczne0,09%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,79%
UNIT0,45%
Mutual fund0,21%
Różne0,09%
Korporacja0,02%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Regionalny podział akcji
Azja84,13%
Ameryka Łacińska5,57%
Europa4,00%
Afryka3,67%
Ameryka Północna2,43%
Bliski Wschód0,20%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,76%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AVSE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 7,37% i 3,40% portfela.
Ostatnie dywidendy AVSE wyniosły 0,62 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 76,61%.
Aktywa AVSE objęte zarządzaniem wynoszą 157,68 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,50%.
Konto przepływów środków AVSE na 51,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,74%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVSE są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 28 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVSE wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVSE inwestuje w akcje.
Cena AVSE spadła o 4,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,78% w ciągu roku.
AVSE notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.