Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪157,68 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪51,91 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,74%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,33%

O Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
Data powstania
28 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723154

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,21%
Finanse27,76%
Technologia elektroniczna21,64%
Usługi technologiczne8,14%
Handel detaliczny6,07%
Przemysł produkcyjny5,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,79%
Technologie medyczne3,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,53%
Transport3,02%
Usługi konsumenckie2,65%
Przemysł przetwórczy2,30%
Komunikacja2,20%
Minerały nieenergetyczne1,90%
Usługi komercyjne1,78%
Usługi komunalne1,27%
Usługi dystrybucyjne0,88%
Usługi przemysłowe0,86%
Usługi zdrowotne0,83%
Minerały energetyczne0,09%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,79%
UNIT0,45%
Mutual fund0,21%
Różne0,09%
Korporacja0,02%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Regionalny podział akcji
5%2%3%3%0.2%84%
Azja84,13%
Ameryka Łacińska5,57%
Europa4,00%
Afryka3,67%
Ameryka Północna2,43%
Bliski Wschód0,20%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,76%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AVSE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 7,37% i 3,40% portfela.
Ostatnie dywidendy AVSE wyniosły 0,62 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 76,61%.
Aktywa AVSE objęte zarządzaniem wynoszą ‪157,68 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,50%.
Konto przepływów środków AVSE na ‪51,91 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,74%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,62 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVSE są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 28 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVSE wynosi 0,33%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVSE inwestuje w akcje.
Cena AVSE spadła o 4,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,78% w ciągu roku.
AVSE notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.