Kluczowe statystyki
O Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,92%
Finanse22,76%
Technologie medyczne11,09%
Przemysł produkcyjny9,08%
Usługi technologiczne7,75%
Technologia elektroniczna6,00%
Usługi komercyjne5,41%
Przemysł przetwórczy4,87%
Usługi konsumenckie4,29%
Handel detaliczny3,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,44%
Usługi przemysłowe3,39%
Minerały energetyczne3,24%
Transport2,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,86%
Usługi zdrowotne2,21%
Minerały nieenergetyczne1,96%
Usługi dystrybucyjne1,95%
Usługi komunalne1,76%
Komunikacja0,81%
Różne0,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,06%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,34%
Europa2,08%
Bliski Wschód0,29%
Azja0,26%
Oceania0,01%
Ameryka Łacińska0,01%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVSC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,76%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVSC to Centrus Energy Corp. Class A i Cipher Mining Inc, stanowiące odpowiednio 0,59% i 0,51% portfela.
Ostatnie dywidendy AVSC wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,34%.
Aktywa AVSC objęte zarządzaniem wynoszą 1,96 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,52%.
Konto przepływów środków AVSC na 487,32 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVSC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,25%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVSC są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 11 sty 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVSC wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVSC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVSC inwestuje w akcje.
Cena AVSC spadła o −3,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,45% w ciągu roku.
AVSC notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.