Kluczowe statystyki
O Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,93%
Finanse24,22%
Technologie medyczne9,63%
Przemysł produkcyjny9,16%
Usługi technologiczne7,35%
Technologia elektroniczna6,17%
Usługi komercyjne5,55%
Przemysł przetwórczy5,09%
Usługi konsumenckie4,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,72%
Handel detaliczny3,71%
Transport3,25%
Usługi przemysłowe3,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,11%
Minerały energetyczne2,61%
Usługi zdrowotne2,07%
Usługi dystrybucyjne2,07%
Minerały nieenergetyczne1,75%
Usługi komunalne1,66%
Komunikacja0,82%
Różne0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,05%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,51%
Europa1,95%
Bliski Wschód0,27%
Azja0,26%
Oceania0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVSC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,22%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVSC to Centrus Energy Corp. Class A i Argan, Inc., stanowiące odpowiednio 0,47% i 0,41% portfela.
Ostatnie dywidendy AVSC wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,34%.
Aktywa AVSC objęte zarządzaniem wynoszą 1,95 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,57%.
Konto przepływów środków AVSC na 484,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVSC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,11%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVSC są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 11 sty 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVSC wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVSC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVSC inwestuje w akcje.
Cena AVSC spadła o 5,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,45% w ciągu roku.
AVSC notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.