Kluczowe statystyki
O Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Data powstania
7 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,94%
Finanse24,36%
Handel detaliczny11,16%
Przemysł produkcyjny7,08%
Transport6,30%
Przemysł przetwórczy6,03%
Usługi przemysłowe5,70%
Minerały energetyczne5,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,06%
Usługi konsumenckie5,03%
Technologie medyczne5,03%
Technologia elektroniczna4,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,61%
Minerały nieenergetyczne3,79%
Usługi komunalne1,74%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi technologiczne1,23%
Usługi dystrybucyjne0,95%
Komunikacja0,16%
Usługi komercyjne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,19%
Europa1,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVMV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,36%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVMV to Hartford Insurance Group, Inc. i Baker Hughes Company Class A, stanowiące odpowiednio 1,53% i 1,42% portfela.
Ostatnie dywidendy AVMV wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 27,58%.
Aktywa AVMV objęte zarządzaniem wynoszą 268,46 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,69%.
Konto przepływów środków AVMV na 170,62 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,29%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVMV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVMV wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVMV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVMV inwestuje w akcje.
Cena AVMV spadła o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
AVMV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.