Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪268,46 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪170,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,29%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Avantis U.S. Mid Cap Value ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Data powstania
7 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,94%
Finanse24,36%
Handel detaliczny11,16%
Przemysł produkcyjny7,08%
Transport6,30%
Przemysł przetwórczy6,03%
Usługi przemysłowe5,70%
Minerały energetyczne5,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,06%
Usługi konsumenckie5,03%
Technologie medyczne5,03%
Technologia elektroniczna4,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,61%
Minerały nieenergetyczne3,79%
Usługi komunalne1,74%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi technologiczne1,23%
Usługi dystrybucyjne0,95%
Komunikacja0,16%
Usługi komercyjne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,19%
Europa1,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVMV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,36%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 11,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVMV to Hartford Insurance Group, Inc. i Baker Hughes Company Class A, stanowiące odpowiednio 1,53% i 1,42% portfela.
Ostatnie dywidendy AVMV wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 27,58%.
Aktywa AVMV objęte zarządzaniem wynoszą ‪268,46 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,69%.
Konto przepływów środków AVMV na ‪170,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,29%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVMV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVMV wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVMV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVMV inwestuje w akcje.
Cena AVMV spadła o −0,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,09% w ciągu roku.
AVMV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.