Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Data powstania
7 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US0250721331
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Akcje99,91%
Finanse23,97%
Handel detaliczny10,15%
Usługi przemysłowe6,88%
Minerały energetyczne6,84%
Transport6,25%
Przemysł produkcyjny6,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,46%
Technologie medyczne5,38%
Usługi konsumenckie5,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,75%
Technologia elektroniczna4,52%
Przemysł przetwórczy4,01%
Minerały nieenergetyczne3,13%
Usługi technologiczne2,90%
Usługi komunalne1,69%
Usługi zdrowotne1,30%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Usługi komercyjne0,30%
Komunikacja0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,22%
Europa1,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVMV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,97%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 10,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVMV to Delta Air Lines, Inc. i Ameriprise Financial, Inc., stanowiące odpowiednio 1,39% i 1,26% portfela.
Ostatnie dywidendy AVMV wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,47%.
Aktywa AVMV objęte zarządzaniem wynoszą 423,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,02%.
Konto przepływów środków AVMV na 260,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVMV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,15%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVMV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVMV wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVMV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVMV inwestuje w akcje.
Cena AVMV spadła o 2,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVMV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,59% w ciągu roku.
AVMV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.