Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,92 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,84 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,24%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪123,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Data powstania
21 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US0250723493

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Handel detaliczny
Przemysł produkcyjny
Akcje99,97%
Finanse15,79%
Handel detaliczny14,55%
Przemysł produkcyjny10,72%
Technologia elektroniczna9,20%
Minerały energetyczne8,33%
Transport8,04%
Usługi technologiczne7,91%
Technologie medyczne5,36%
Usługi przemysłowe4,37%
Usługi konsumenckie3,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,34%
Komunikacja2,08%
Przemysł przetwórczy1,63%
Minerały nieenergetyczne1,48%
Usługi komunalne1,00%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Usługi zdrowotne0,46%
Usługi komercyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.9%
Ameryka Północna99,09%
Europa0,91%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,79%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 14,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVLV to Micron Technology, Inc. i Meta Platforms Inc Class A, stanowiące odpowiednio 3,46% i 3,37% portfela.
Ostatnie dywidendy AVLV wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,75%.
Aktywa AVLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,92 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,30%.
Konto przepływów środków AVLV na ‪2,86 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,24%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVLV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 21 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVLV wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVLV inwestuje w akcje.
Cena AVLV spadła o 6,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,85% w ciągu roku.
AVLV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.