Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Data powstania
21 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US0250723493
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Handel detaliczny
Przemysł produkcyjny
Akcje99,94%
Finanse15,74%
Handel detaliczny14,61%
Przemysł produkcyjny10,57%
Transport8,64%
Technologia elektroniczna8,63%
Minerały energetyczne8,56%
Usługi technologiczne7,22%
Technologie medyczne5,70%
Usługi przemysłowe4,41%
Usługi konsumenckie3,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,63%
Komunikacja2,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,25%
Przemysł przetwórczy1,67%
Minerały nieenergetyczne1,43%
Usługi komunalne1,00%
Usługi dystrybucyjne0,74%
Usługi zdrowotne0,46%
Usługi komercyjne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,07%
Europa0,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,74%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 14,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVLV to Exxon Mobil Corporation i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 3,12% i 3,06% portfela.
Ostatnie dywidendy AVLV wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 36,75%.
Aktywa AVLV objęte zarządzaniem wynoszą 10,13 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,62%.
Konto przepływów środków AVLV na 2,78 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,21%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVLV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 21 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVLV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVLV inwestuje w akcje.
Cena AVLV spadła o 5,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,50% w ciągu roku.
AVLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.