Kluczowe statystyki
O Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
Srtona główna
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-equity-etf/
Data powstania
26 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721588
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna20,60%
Usługi technologiczne19,53%
Finanse14,69%
Handel detaliczny8,87%
Technologie medyczne6,06%
Przemysł produkcyjny5,10%
Minerały energetyczne3,33%
Usługi konsumenckie2,84%
Usługi komunalne2,74%
Transport2,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,66%
Usługi przemysłowe2,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,12%
Przemysł przetwórczy1,61%
Komunikacja1,23%
Minerały nieenergetyczne1,22%
Usługi dystrybucyjne0,89%
Usługi zdrowotne0,81%
Usługi komercyjne0,70%
Różne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,84%
Europa1,95%
Ameryka Łacińska0,21%
Azja0,00%
Bliski Wschód0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVLC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,60%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AVLC to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,86% i 5,03% portfela.
Ostatnie dywidendy AVLC wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,62%.
Aktywa AVLC objęte zarządzaniem wynoszą 781,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,88%.
Konto przepływów środków AVLC na 243,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVLC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,99%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AVLC są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 26 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVLC wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVLC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVLC inwestuje w akcje.
Cena AVLC spadła o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVLC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,50% w ciągu roku.
AVLC notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.