Avantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪866,71 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪289,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,64%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,96 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Avantis International Large Cap Value ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,80%
Finanse27,81%
Minerały energetyczne10,43%
Minerały nieenergetyczne9,10%
Technologia elektroniczna6,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,69%
Przemysł produkcyjny6,49%
Komunikacja4,62%
Handel detaliczny4,52%
Technologie medyczne4,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,96%
Przemysł przetwórczy3,88%
Transport3,83%
Usługi przemysłowe2,59%
Różne1,29%
Usługi technologiczne1,21%
Usługi komunalne1,15%
Usługi konsumenckie0,46%
Usługi dystrybucyjne0,44%
Usługi komercyjne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,18%
Rights & Warrants0,01%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
6%12%57%0.9%23%
Europa57,21%
Azja23,07%
Ameryka Północna12,56%
Oceania6,25%
Bliski Wschód0,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,81%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AVIV to Shell Plc Sponsored ADR i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 2,15% i 1,80% portfela.
Ostatnie dywidendy AVIV wyniosły 1,11 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,65 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 41,55%.
Aktywa AVIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪866,71 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,46%.
Konto przepływów środków AVIV na ‪289,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,64%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 1,11 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVIV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 28 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVIV wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVIV inwestuje w akcje.
Cena AVIV spadła o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,38% w ciągu roku.
AVIV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.