Kluczowe statystyki
O Avantis International Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,80%
Finanse27,81%
Minerały energetyczne10,43%
Minerały nieenergetyczne9,10%
Technologia elektroniczna6,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,69%
Przemysł produkcyjny6,49%
Komunikacja4,62%
Handel detaliczny4,52%
Technologie medyczne4,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,96%
Przemysł przetwórczy3,88%
Transport3,83%
Usługi przemysłowe2,59%
Różne1,29%
Usługi technologiczne1,21%
Usługi komunalne1,15%
Usługi konsumenckie0,46%
Usługi dystrybucyjne0,44%
Usługi komercyjne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,18%
Rights & Warrants0,01%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Europa57,21%
Azja23,07%
Ameryka Północna12,56%
Oceania6,25%
Bliski Wschód0,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,81%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AVIV to Shell Plc Sponsored ADR i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 2,15% i 1,80% portfela.
Ostatnie dywidendy AVIV wyniosły 1,11 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,65 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 41,55%.
Aktywa AVIV objęte zarządzaniem wynoszą 866,71 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,46%.
Konto przepływów środków AVIV na 289,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,64%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 1,11 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVIV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 28 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVIV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVIV inwestuje w akcje.
Cena AVIV spadła o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,38% w ciągu roku.
AVIV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.