Avantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETFAvantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪779,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪185,41 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,88%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,36%

O Avantis Emerging Markets Value ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,47%
Finanse30,87%
Technologia elektroniczna10,15%
Minerały nieenergetyczne8,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,56%
Przemysł produkcyjny5,10%
Przemysł przetwórczy4,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,24%
Minerały energetyczne3,90%
Transport3,86%
Handel detaliczny3,22%
Komunikacja3,11%
Technologie medyczne2,62%
Usługi komercyjne2,36%
Usługi technologiczne2,27%
Usługi komunalne2,23%
Usługi przemysłowe2,08%
Usługi dystrybucyjne1,36%
Usługi konsumenckie1,07%
Usługi zdrowotne0,15%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne1,53%
Gotówka1,21%
Różne0,17%
UNIT0,13%
Korporacja0,03%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
0.4%5%2%3%3%0%85%
Azja85,22%
Ameryka Łacińska5,15%
Europa3,56%
Afryka3,54%
Ameryka Północna2,09%
Oceania0,41%
Bliski Wschód0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,87%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy AVES wyniosły 0,74 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,41 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 89,71%.
Aktywa AVES objęte zarządzaniem wynoszą ‪779,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,56%.
Konto przepływów środków AVES na ‪185,41 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,88%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,74 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVES są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 28 wrz 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVES wynosi 0,36%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVES podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVES inwestuje w akcje.
Cena AVES spadła o 1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,72% w ciągu roku.
AVES notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.