Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US0250721414
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,03%
Finanse15,92%
Technologia elektroniczna13,12%
Przemysł produkcyjny11,66%
Przemysł przetwórczy7,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,16%
Minerały nieenergetyczne5,79%
Technologie medyczne5,47%
Usługi technologiczne4,14%
Handel detaliczny3,72%
Usługi przemysłowe3,40%
Usługi komunalne3,31%
Usługi konsumenckie3,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,16%
Transport2,98%
Usługi komercyjne2,50%
Minerały energetyczne1,75%
Usługi dystrybucyjne1,66%
Usługi zdrowotne1,60%
Komunikacja1,39%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,97%
UNIT0,85%
Gotówka0,11%
Różne0,01%
Rights & Warrants0,01%
Temporary0,00%
Regionalny podział akcji
Azja75,17%
Ameryka Łacińska6,85%
Bliski Wschód5,84%
Afryka4,85%
Europa4,52%
Ameryka Północna2,42%
Oceania0,35%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVEE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,92%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AVEE to Macronix International Co., Ltd. i Hyosung Heavy Industries Corp., stanowiące odpowiednio 0,64% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy AVEE wyniosły 1,04 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,37 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 64,41%.
Aktywa AVEE objęte zarządzaniem wynoszą 97,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 27,06%.
Konto przepływów środków AVEE na 58,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVEE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,08%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 1,04 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVEE są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVEE wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVEE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVEE inwestuje w akcje.
Cena AVEE spadła o 5,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVEE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,44% w ciągu roku.
AVEE notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.