Avantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪131,26 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪70,89 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,32%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,96 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Avantis International Small Cap Equity ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
Data powstania
18 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721901

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,41%
Finanse15,78%
Przemysł produkcyjny12,06%
Minerały nieenergetyczne10,81%
Usługi przemysłowe6,18%
Przemysł przetwórczy5,82%
Technologia elektroniczna5,70%
Usługi technologiczne5,14%
Handel detaliczny4,71%
Usługi konsumenckie4,40%
Usługi dystrybucyjne4,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,94%
Transport3,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,48%
Usługi komercyjne2,97%
Usługi komunalne2,81%
Minerały energetyczne2,62%
Technologie medyczne2,60%
Komunikacja1,40%
Usługi zdrowotne0,82%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,59%
Różne0,32%
Gotówka0,16%
UNIT0,09%
Mutual fund0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
9%10%40%0.1%3%35%
Europa40,48%
Azja35,49%
Ameryka Północna10,46%
Oceania9,92%
Bliski Wschód3,54%
Afryka0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVDS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,78%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AVDS to Bankinter SA i Accelleron Industries AG, stanowiące odpowiednio 0,35% i 0,33% portfela.
Ostatnie dywidendy AVDS wyniosły 0,78 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,77 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,86%.
Aktywa AVDS objęte zarządzaniem wynoszą ‪131,26 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,75%.
Konto przepływów środków AVDS na ‪70,89 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVDS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,32%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,78 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVDS są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 18 lip 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVDS wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVDS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVDS inwestuje w akcje.
Cena AVDS spadła o 3,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVDS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,08% w ciągu roku.
AVDS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.