Kluczowe statystyki
O Avantis International Small Cap Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721901
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,41%
Finanse15,78%
Przemysł produkcyjny12,06%
Minerały nieenergetyczne10,81%
Usługi przemysłowe6,18%
Przemysł przetwórczy5,82%
Technologia elektroniczna5,70%
Usługi technologiczne5,14%
Handel detaliczny4,71%
Usługi konsumenckie4,40%
Usługi dystrybucyjne4,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,94%
Transport3,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,48%
Usługi komercyjne2,97%
Usługi komunalne2,81%
Minerały energetyczne2,62%
Technologie medyczne2,60%
Komunikacja1,40%
Usługi zdrowotne0,82%
Różne0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,59%
Różne0,32%
Gotówka0,16%
UNIT0,09%
Mutual fund0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa40,48%
Azja35,49%
Ameryka Północna10,46%
Oceania9,92%
Bliski Wschód3,54%
Afryka0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AVDS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,78%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AVDS to Bankinter SA i Accelleron Industries AG, stanowiące odpowiednio 0,35% i 0,33% portfela.
Ostatnie dywidendy AVDS wyniosły 0,78 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,77 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,86%.
Aktywa AVDS objęte zarządzaniem wynoszą 131,26 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,75%.
Konto przepływów środków AVDS na 70,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVDS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,32%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,78 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVDS są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 18 lip 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVDS wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVDS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVDS inwestuje w akcje.
Cena AVDS spadła o 3,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVDS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,08% w ciągu roku.
AVDS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.