Avantis International Equity ETFAvantis International Equity ETFAvantis International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,84 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,23 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,61%
Obniżka/Premia do NAV
0,010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪142,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O Avantis International Equity ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US0250727031

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,91%
Finanse26,65%
Przemysł produkcyjny8,79%
Minerały nieenergetyczne8,36%
Technologia elektroniczna7,68%
Technologie medyczne5,75%
Minerały energetyczne4,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,46%
Handel detaliczny4,21%
Usługi komunalne4,02%
Przemysł przetwórczy3,65%
Usługi przemysłowe3,34%
Komunikacja2,87%
Transport2,64%
Usługi technologiczne2,59%
Usługi dystrybucyjne1,74%
Usługi komercyjne1,69%
Usługi konsumenckie1,38%
Różne0,30%
Usługi zdrowotne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,04%
UNIT0,03%
Różne0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
6%12%55%0.1%1%24%
Europa55,47%
Azja24,09%
Ameryka Północna12,43%
Oceania6,41%
Bliski Wschód1,51%
Afryka0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AVDE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,65%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,79% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AVDE to ASML Holding NV Sponsored ADR i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy AVDE wyniosły 0,94 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 32,29%.
Aktywa AVDE objęte zarządzaniem wynoszą ‪11,84 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,63%.
Konto przepływów środków AVDE na ‪4,23 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AVDE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,61%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,94 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AVDE są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką Avantis. ETF został uruchomiony 24 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AVDE wynosi 0,23%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AVDE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AVDE inwestuje w akcje.
Cena AVDE spadła o 3,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AVDE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,78% w ciągu roku.
AVDE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.