Alger 35 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Alger 35 ETF
Srtona główna
Data powstania
3 maj 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
Dystrybutor
Fred Alger & Co., Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US0155642061
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje95,08%
Usługi technologiczne45,88%
Technologia elektroniczna20,81%
Handel detaliczny9,23%
Technologie medyczne5,29%
Usługi komunalne4,98%
Usługi dystrybucyjne4,63%
Usługi zdrowotne2,05%
Przemysł produkcyjny1,46%
Finanse0,74%
Usługi przemysłowe0,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne4,92%
Gotówka4,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,40%
Europa9,96%
Azja5,56%
Bliski Wschód1,06%
Ameryka Łacińska1,03%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ATFV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 45,88%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ATFV to NVIDIA Corporation i AppLovin Corp. Class A, stanowiące odpowiednio 9,58% i 7,63% portfela.
Ostatnie dywidendy ATFV wyniosły 0,07 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,37%.
Aktywa ATFV objęte zarządzaniem wynoszą 120,39 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,30%.
Konto przepływów środków ATFV na 81,02 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ATFV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,12%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ATFV są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 3 maj 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ATFV wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ATFV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ATFV inwestuje w akcje.
Cena ATFV spadła o −7,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ATFV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,07% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 24,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,07% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 24,83% w ciągu roku.
ATFV notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.