Kluczowe statystyki
O Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
Srtona główna
Data powstania
15 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka96,20%
Mutual fund3,80%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa ASMF objęte zarządzaniem wynoszą 26,61 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,54%.
Konto przepływów środków ASMF na 17,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASMF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ASMF są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 15 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASMF wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASMF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASMF inwestuje w gotówkę.
Cena ASMF spadła o 1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASMF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,35% w ciągu roku.
ASMF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.