Kluczowe statystyki
O Allspring Special Large Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Allspring Funds Management LLC
Dystrybutor
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A6055
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje97,47%
Finanse25,58%
Usługi technologiczne11,75%
Technologie medyczne8,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,53%
Handel detaliczny6,30%
Usługi zdrowotne5,75%
Technologia elektroniczna5,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,65%
Transport4,41%
Minerały energetyczne4,31%
Minerały nieenergetyczne3,80%
Usługi komunalne3,55%
Przemysł produkcyjny2,12%
Usługi komercyjne1,47%
Usługi przemysłowe1,00%
Przemysł przetwórczy0,97%
Obligacje, Gotówka i Inne2,53%
Gotówka2,53%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,10%
Europa14,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,58%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASLV to Alphabet Inc. Class C i Canadian Pacific Kansas City Limited, stanowiące odpowiednio 4,43% i 4,41% portfela.
Aktywa ASLV objęte zarządzaniem wynoszą 261,94 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,38%.
Konto przepływów środków ASLV na 230,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ASLV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASLV są emitowane przez Allspring Group Holdings LLC pod marką Allspring. ETF został uruchomiony 26 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASLV wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASLV inwestuje w akcje.
ASLV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.