Allspring Special Large Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Allspring Special Large Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Allspring Funds Management LLC
Identyfikatory
3
ISINUS01989A6055
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje98,16%
Finanse24,37%
Usługi technologiczne13,02%
Technologie medyczne8,70%
Handel detaliczny7,55%
Technologia elektroniczna6,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,52%
Usługi zdrowotne5,11%
Transport4,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,27%
Minerały energetyczne4,24%
Minerały nieenergetyczne4,18%
Usługi komunalne3,70%
Przemysł produkcyjny2,17%
Usługi przemysłowe1,43%
Przemysł przetwórczy1,21%
Obligacje, Gotówka i Inne1,84%
Gotówka1,84%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,93%
Europa16,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,37%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 13,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ASLV to Alphabet Inc. Class C i Bank of America Corp, stanowiące odpowiednio 5,44% i 4,12% portfela.
Aktywa ASLV objęte zarządzaniem wynoszą 270,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,81%.
Konto przepływów środków ASLV na 230,28 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,87%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ASLV są emitowane przez Allspring Group Holdings LLC pod marką Allspring. ETF został uruchomiony 26 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ASLV wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASLV inwestuje w akcje.
ASLV notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.