Kluczowe statystyki
O Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
21 maj 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
DBX Advisors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517549
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,79%
Technologia elektroniczna22,12%
Przemysł produkcyjny17,43%
Finanse9,48%
Przemysł przetwórczy9,22%
Minerały nieenergetyczne8,84%
Technologie medyczne7,53%
Usługi technologiczne6,34%
Usługi komunalne3,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,40%
Transport2,27%
Usługi przemysłowe1,68%
Usługi komercyjne1,65%
Usługi konsumenckie1,54%
Minerały energetyczne1,27%
Handel detaliczny0,71%
Usługi dystrybucyjne0,65%
Komunikacja0,50%
Usługi zdrowotne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Azja99,65%
Europa0,35%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASHS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,12%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 17,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ASHS to Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A i Huagong Tech Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 2,04% i 0,87% portfela.
Ostatnie dywidendy ASHS wyniosły 0,19 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,96%.
Aktywa ASHS objęte zarządzaniem wynoszą 23,94 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 19,15%.
Konto przepływów środków ASHS na −23,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ASHS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,51%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ASHS są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 21 maj 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASHS wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASHS podąża za CSI Smallcap 500 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASHS inwestuje w akcje.
Cena ASHS spadła o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ASHS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,77% w ciągu roku.
ASHS notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.