ActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪915,21 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−40,03 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,68%
Obniżka/Premia do NAV
0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪26,18 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O ActivePassive International Equity ETF


Emitent
Envestnet, Inc.
Marka
ActivePassive
Srtona główna
Data powstania
3 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Envestnet Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7372

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,96%
Finanse18,85%
Technologia elektroniczna16,88%
Technologie medyczne9,55%
Usługi technologiczne9,32%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,35%
Przemysł produkcyjny6,39%
Handel detaliczny5,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,21%
Minerały nieenergetyczne3,44%
Minerały energetyczne3,02%
Komunikacja2,69%
Transport2,30%
Usługi komunalne2,20%
Usługi komercyjne2,07%
Przemysł przetwórczy1,94%
Usługi konsumenckie1,60%
Usługi dystrybucyjne0,87%
Różne0,31%
Usługi przemysłowe0,20%
Usługi zdrowotne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne1,04%
Mutual fund0,76%
Gotówka0,19%
ETF0,10%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
1%3%1%50%1%0.5%41%
Europa50,04%
Azja41,13%
Ameryka Łacińska3,91%
Oceania1,85%
Ameryka Północna1,62%
Afryka0,97%
Bliski Wschód0,48%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


APIE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,85%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w APIE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR, stanowiące odpowiednio 8,84% i 3,01% portfela.
Ostatnie dywidendy APIE wyniosły 0,60 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 72,14%.
Aktywa APIE objęte zarządzaniem wynoszą ‪915,21 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,06%.
Konto przepływów środków APIE na ‪−40,03 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, APIE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,68%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2024) wyniosła 0,60 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje APIE są emitowane przez Envestnet, Inc. pod marką ActivePassive. ETF został uruchomiony 3 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów APIE wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
APIE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
APIE inwestuje w akcje.
Cena APIE spadła o 1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym APIE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,46% w ciągu roku.
APIE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.