InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪380,23 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,65%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,62 M‬
Współczynnik kosztów
2,75%

O InfraCap MLP ETF


Marka
InfraCap
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2014
Struktura
Korporacja typu C
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26923G7723

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Akcje118,68%
Usługi przemysłowe70,33%
Minerały energetyczne12,79%
Usługi dystrybucyjne9,05%
Usługi komunalne5,21%
Przemysł przetwórczy2,01%
Obligacje, Gotówka i Inne−18,68%
Korporacja0,70%
Mutual fund0,02%
Różne0,00%
Rights & Warrants−0,10%
Gotówka−19,30%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AMZA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 83,98%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AMZA to MPLX LP i Plains All American Pipeline, L.P., stanowiące odpowiednio 13,44% i 13,25% portfela.
Ostatnie dywidendy AMZA wyniosły 0,29 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach,
Aktywa AMZA objęte zarządzaniem wynoszą ‪380,23 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,00%.
Konto przepływów środków AMZA na ‪9,78 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AMZA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,65%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2026) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AMZA są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 1 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AMZA wynosi 2,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 2,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AMZA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AMZA inwestuje w akcje.
Cena AMZA spadła o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AMZA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,18% w ciągu roku.
AMZA notowany jest z premią (0,82%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.