InfraCap MLP ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O InfraCap MLP ETF
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2014
Struktura
Korporacja typu C
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26923G7723
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Akcje118,68%
Usługi przemysłowe70,33%
Minerały energetyczne12,79%
Usługi dystrybucyjne9,05%
Usługi komunalne5,21%
Przemysł przetwórczy2,01%
Obligacje, Gotówka i Inne−18,68%
Korporacja0,70%
Mutual fund0,02%
Różne0,00%
Rights & Warrants−0,10%
Gotówka−19,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AMZA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 83,98%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AMZA to MPLX LP i Plains All American Pipeline, L.P., stanowiące odpowiednio 13,44% i 13,25% portfela.
Ostatnie dywidendy AMZA wyniosły 0,29 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach,
Aktywa AMZA objęte zarządzaniem wynoszą 380,23 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,00%.
Konto przepływów środków AMZA na 9,78 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AMZA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,65%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2026) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AMZA są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 1 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AMZA wynosi 2,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 2,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AMZA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AMZA inwestuje w akcje.
Cena AMZA spadła o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AMZA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,10% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,18% w ciągu roku.
AMZA notowany jest z premią (0,82%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.