InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪397,63 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,18 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,43%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,62 M‬
Współczynnik kosztów
2,75%

O InfraCap MLP ETF


Marka
InfraCap
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2014
Struktura
Korporacja typu C
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26923G7723

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Akcje117,66%
Usługi przemysłowe70,41%
Minerały energetyczne11,19%
Usługi dystrybucyjne9,63%
Usługi komunalne5,25%
Przemysł przetwórczy2,13%
Obligacje, Gotówka i Inne−17,66%
Mutual fund0,99%
Korporacja0,67%
Różne0,00%
Rights & Warrants−0,18%
Gotówka−19,15%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AMZA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 84,02%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AMZA to Plains All American Pipeline, L.P. i MPLX LP, stanowiące odpowiednio 13,74% i 13,37% portfela.
Ostatnie dywidendy AMZA wyniosły 0,34 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,71%.
Aktywa AMZA objęte zarządzaniem wynoszą ‪397,63 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,86%.
Konto przepływów środków AMZA na ‪6,18 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AMZA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,43%. Ostatnia dywidenda (27 sty 2026) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AMZA są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 1 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AMZA wynosi 2,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 2,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AMZA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AMZA inwestuje w akcje.
Cena AMZA spadła o 7,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AMZA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 8,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,76% w ciągu roku.
AMZA notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.