InfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETFInfraCap MLP ETF

InfraCap MLP ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪399,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,36 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
8,44%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,77 M‬
Współczynnik kosztów
2,75%

O InfraCap MLP ETF


Marka
InfraCap
Srtona główna
Data powstania
1 paź 2014
Struktura
Korporacja typu C
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7723

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Akcje122,61%
Usługi przemysłowe69,85%
Usługi dystrybucyjne9,97%
Minerały energetyczne9,36%
Usługi komunalne5,38%
Przemysł przetwórczy1,81%
Obligacje, Gotówka i Inne−22,61%
Mutual fund3,93%
Korporacja0,68%
Różne0,00%
Rights & Warrants−0,29%
Gotówka−26,93%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AMZA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 88,86%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 12,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AMZA to Energy Transfer LP i MPLX LP, stanowiące odpowiednio 14,57% i 13,79% portfela.
Ostatnie dywidendy AMZA wyniosły 0,29 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach,
Aktywa AMZA objęte zarządzaniem wynoszą ‪399,65 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,77%.
Konto przepływów środków AMZA na ‪9,36 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AMZA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,44%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AMZA są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką InfraCap. ETF został uruchomiony 1 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AMZA wynosi 2,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 2,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AMZA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AMZA inwestuje w akcje.
Cena AMZA spadła o −7,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AMZA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,43% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,15% w ciągu roku.
AMZA notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.