Kluczowe statystyki
O Alger AI Enablers & Adopters ETF
Srtona główna
Data powstania
5 kwi 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
Dystrybutor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje98,84%
Usługi technologiczne46,55%
Technologia elektroniczna23,37%
Handel detaliczny12,93%
Usługi komunalne6,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,96%
Finanse1,90%
Transport1,31%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi przemysłowe1,21%
Usługi komercyjne0,86%
Usługi konsumenckie0,51%
Przemysł produkcyjny0,28%
Technologie medyczne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne1,16%
Różne1,11%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,08%
Azja8,25%
Europa4,25%
Bliski Wschód0,82%
Ameryka Łacińska0,60%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ALAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 46,55%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ALAI to NVIDIA Corporation i AppLovin Corp. Class A, stanowiące odpowiednio 10,46% i 10,43% portfela.
Aktywa ALAI objęte zarządzaniem wynoszą 277,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 62,22%.
Konto przepływów środków ALAI na 227,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ALAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ALAI są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 5 kwi 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ALAI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ALAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ALAI inwestuje w akcje.
Cena ALAI spadła o 8,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 54,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ALAI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 24,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 24,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,72% w ciągu roku.
ALAI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.