WisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value FundWisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪389,53 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−24,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,78%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,42 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund


Marka
WisdomTree
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W4069

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje98,69%
Finanse21,64%
Technologia elektroniczna19,65%
Technologie medyczne11,82%
Usługi komunalne7,81%
Usługi technologiczne6,79%
Usługi konsumenckie5,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,26%
Minerały energetyczne4,21%
Transport3,04%
Usługi przemysłowe3,01%
Przemysł produkcyjny2,79%
Przemysł przetwórczy2,79%
Handel detaliczny1,72%
Usługi zdrowotne1,10%
Usługi komercyjne1,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne1,31%
ETF0,86%
Gotówka0,44%
Regionalny podział akcji
0.6%94%4%
Ameryka Północna94,99%
Europa4,42%
Ameryka Łacińska0,58%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AIVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,64%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w AIVL to U.S. Bancorp i Comcast Corporation Class A, stanowiące odpowiednio 3,30% i 3,14% portfela.
Ostatnie dywidendy AIVL wyniosły 0,47 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,36 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,58%.
Aktywa AIVL objęte zarządzaniem wynoszą ‪389,53 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,08%.
Konto przepływów środków AIVL na ‪−24,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,78%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AIVL są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 16 cze 2006, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIVL wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIVL inwestuje w akcje.
Cena AIVL spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,81% w ciągu roku.
AIVL notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.